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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 105.00 | 2 104.00 | 30 000.00 | 32 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 015.00 | 1 145 015.00 | | 1 145 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 256.00 | 16 319.00 | 24 936.00 | 41 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 614 512.00 | 1 163 439.00 | 4 451 072.00 | 5 614 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
BZ Autres créances | 2 599 953.00 | | 2 599 953.00 | 2 599 953.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 879.00 | | 2 671 879.00 | 2 671 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 286 391.00 | 1 163 439.00 | 7 122 952.00 | 8 286 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 4 393 736.00 | | 4 393 736.00 | 4 393 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 295 948.00 | 4 638 548.00 | | 4 295 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
DG Autres réserves | | 101 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 793.00 | -444 473.00 | | 543 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 936.00 | 4 463 143.00 | | 5 006 936.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 187 291.00 | 154 742.00 | | 187 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 153.00 | 361 666.00 | | 262 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 640.00 | 2 045 120.00 | | 523 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 121.00 | 68 156.00 | | 68 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 839.00 | 216 526.00 | | 256 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 700.00 | 799 900.00 | | 800 700.00 |
EA Autres dettes | 16 312.00 | 119 664.00 | | 16 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 015.00 | 3 765 776.00 | | 2 116 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 122 952.00 | 8 228 920.00 | | 7 122 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 822.00 | 3 386 436.00 | | 1 862 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 400.00 | 273.00 | | 13 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 565.00 | | 1 233 565.00 | 1 233 565.00 |
FG Production vendue services | 155 412.00 | | 155 412.00 | 155 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 978.00 | | 1 388 978.00 | 1 388 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502 665.00 | 417.00 | | 1 502 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509 319.00 | 417.00 | | 1 509 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 65 919.00 | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 165.00 | 29 910.00 | | 1 590 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 236 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 719.00 | 332 016.00 | | 1 592 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 400.00 | -331 598.00 | | -83 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 806.00 | -44 200.00 | | -23 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 819.00 | 221 588.00 | | 3 587 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 026.00 | 666 061.00 | | 3 044 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 793.00 | -444 473.00 | | 543 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |