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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 455.00 | 3 554.00 | 32 900.00 | 36 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 015.00 | 1 145 015.00 | | 1 145 015.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 303.00 | 30 569.00 | 22 734.00 | 53 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 435.00 | 1 179 139.00 | 4 011 296.00 | 5 190 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
BZ Autres créances | 3 171 784.00 | | 3 171 784.00 | 3 171 784.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 328.00 | | 3 274 328.00 | 3 274 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 764.00 | 1 179 139.00 | 7 285 624.00 | 8 464 764.00 |
CU Autres participations | 3 955 558.00 | | 3 955 558.00 | 3 955 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 295 948.00 | 4 295 948.00 | | 4 295 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
DG Autres réserves | 416 603.00 | 416 603.00 | | 416 603.00 |
DH Report à nouveau | -481 399.00 | | | -481 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 823.00 | -481 399.00 | | -123 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 713.00 | 4 425 537.00 | | 4 301 713.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 497 791.00 | 461 791.00 | | 497 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 306.00 | 23 680.00 | | 85 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 879.00 | 755 156.00 | | 998 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 183.00 | 172 134.00 | | 257 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 408.00 | 179 497.00 | | 139 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 400.00 | 800 400.00 | | 800 400.00 |
EA Autres dettes | 166 200.00 | 117 924.00 | | 166 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 911.00 | 2 510 584.00 | | 2 983 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 624.00 | 6 936 121.00 | | 7 285 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 170.00 | 2 476 793.00 | | 2 945 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 674.00 | 9 608.00 | | 57 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
FG Production vendue services | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 548.00 | | 480 548.00 | 480 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 258.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 680 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 680 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 211.00 | 5 312.00 | | 23 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 625.00 | 1 032 118.00 | | 30 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 837.00 | 1 037 430.00 | | 53 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 837.00 | -356 545.00 | | -53 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 574.00 | -3 568.00 | | -123 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 992.00 | 1 074 887.00 | | 586 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 815.00 | 1 556 286.00 | | 710 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 823.00 | -481 399.00 | | -123 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 497 792.00 | 497 792.00 | | 497 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 184.00 | 257 184.00 | | 257 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 400.00 | 800 400.00 | | 800 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 201.00 | 166 201.00 | | 166 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
VB T. V. A. | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 805 133.00 | 2 805 133.00 | | 2 805 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VI Groupe et associés | 998 879.00 | 998 879.00 | | 998 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 863.00 | 322 863.00 | | 322 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 595.00 | 3 262 595.00 | | 3 262 595.00 |
VW T.V.A. | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 171.00 | 2 945 171.00 | | 2 945 171.00 |