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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 286.00 | | 915 286.00 | 915 286.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 125.00 | | 932 125.00 | 932 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 456.00 | 724 240.00 | | 716 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 605.00 | -7 784.00 | | -6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 717 551.00 | 724 156.00 | | 717 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 974.00 | 201 908.00 | | 212 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 650.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 574.00 | 228 080.00 | | 214 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 125.00 | 952 237.00 | | 932 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 568.00 | -1 374.00 | | -2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 827.00 | 14 945.00 | | 13 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 432.00 | 22 729.00 | | 20 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 605.00 | -7 784.00 | | -6 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 286.00 | | | 915 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 212 974.00 | 212 974.00 | | 212 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VP Divers | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 574.00 | 214 574.00 | | 214 574.00 |