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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 286.00 | | 915 286.00 | 915 286.00 |
BZ Autres créances | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CF Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 506.00 | | 939 506.00 | 939 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 709 851.00 | 716 456.00 | | 709 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 110.00 | -6 605.00 | | 209 110.00 |
DL TOTAL (I) | 926 661.00 | 717 551.00 | | 926 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 245.00 | 212 974.00 | | 11 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 845.00 | 214 574.00 | | 12 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 506.00 | 932 125.00 | | 939 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -521.00 | -2 568.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 134.00 | 13 827.00 | | 229 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 024.00 | 20 432.00 | | 20 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 110.00 | -6 605.00 | | 209 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 286.00 | | | 915 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 286.00 | | | 640 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VP Divers | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |