| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 030.00 | 36 954.00 | 89 076.00 | 126 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 030.00 | 36 954.00 | 89 076.00 | 126 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
084 Disponibilités | 196 205.00 | | 196 205.00 | 196 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 799.00 | | 234 799.00 | 234 799.00 |
110 Total général Actif | 360 829.00 | 36 954.00 | 323 875.00 | 360 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 336.00 | 288 895.00 | | 279 336.00 |
230 Autres produits | 3 616.00 | 1 815.00 | | 3 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 952.00 | 290 710.00 | | 282 952.00 |
242 Autres charges externes. | 72 542.00 | 79 890.00 | | 72 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 215.00 | | | 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | 2 255.00 | | 3 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 874.00 | 120 350.00 | | 114 874.00 |
252 Charges sociales | 60 527.00 | 63 991.00 | | 60 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 593.00 | 22 600.00 | | 12 593.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 424.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 417.00 | 289 510.00 | | 264 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 535.00 | 1 201.00 | | 18 535.00 |
280 Produits financiers | 6 278.00 | 2 272.00 | | 6 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 3 812.00 | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 920.00 | 450.00 | | 36 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 762.00 | | 4 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 487.00 | -1 551.00 | | 22 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 737.00 | | | 8 737.00 |