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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 900.00 | 55 652.00 | 97 248.00 | 152 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 900.00 | 55 652.00 | 97 248.00 | 152 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
072 Créances – Autres | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
084 Disponibilités | 310 566.00 | | 310 566.00 | 310 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 862.00 | | 354 862.00 | 354 862.00 |
110 Total général Actif | 507 762.00 | 55 652.00 | 452 110.00 | 507 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 637.00 | 290 056.00 | | 440 637.00 |
230 Autres produits | 1 607.00 | 9 643.00 | | 1 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 244.00 | 299 700.00 | | 442 244.00 |
242 Autres charges externes. | 77 220.00 | 84 093.00 | | 77 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 4 130.00 | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 508.00 | 130 194.00 | | 216 508.00 |
252 Charges sociales | 62 010.00 | 42 006.00 | | 62 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 518.00 | 20 376.00 | | 24 518.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 663.00 | 280 815.00 | | 383 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 581.00 | 18 885.00 | | 58 581.00 |
280 Produits financiers | 1 630.00 | 1 835.00 | | 1 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 283.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 833.00 | 540.00 | | 32 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 4 668.00 | | 17 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 132.00 | 15 229.00 | | 43 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 854.00 | | | 85 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |