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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 155.00 | 188 032.00 | 55 123.00 | 243 155.00 |
040 Immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 431.00 | 188 032.00 | 137 399.00 | 325 431.00 |
060 Stock marchandises | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 934.00 | 158.00 | 16 776.00 | 16 934.00 |
072 Créances – Autres | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
084 Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 928.00 | 158.00 | 75 770.00 | 75 928.00 |
110 Total général Actif | 401 359.00 | 188 190.00 | 213 169.00 | 401 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 447.00 | | | 237 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 122.00 | | | 239 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 933.00 | | | 77 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
242 Autres charges externes. | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
252 Charges sociales | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 237.00 | | | 253 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 115.00 | | | -14 115.00 |
280 Produits financiers | 969.00 | | | 969.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 266.00 | | | -15 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 931.00 | | | 322 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |