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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 783.00 | 164 768.00 | 45 015.00 | 209 783.00 |
040 Immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 205.00 | 164 768.00 | 127 438.00 | 292 205.00 |
060 Stock marchandises | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
072 Créances – Autres | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
084 Disponibilités | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
110 Total général Actif | 397 478.00 | 164 768.00 | 232 710.00 | 397 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
230 Autres produits | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 425.00 | | | 282 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 984.00 | | | -6 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
242 Autres charges externes. | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 273.00 | | | 40 273.00 |
252 Charges sociales | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 365.00 | | | 228 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
280 Produits financiers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 982.00 | | | 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 430.00 | | | 325 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |