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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 76.00 | 1 183.00 | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896.00 | 1 463.00 | 1 433.00 | 2 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 284.00 | 13 290.00 | 100 994.00 | 114 284.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 137 328.00 | | 137 328.00 | 137 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 805.00 | 13 290.00 | 249 516.00 | 262 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 702.00 | 14 753.00 | 250 949.00 | 265 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
DL TOTAL (I) | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 949.00 | | | 250 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 483.00 | | 484 483.00 | 484 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 483.00 | | 484 483.00 | 484 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 592.00 | | | 530 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 793.00 | | | 493 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 558.00 | | 1 868.00 | 56 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 530.00 | 2 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 128.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 402.00 | 1 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 422.00 | | 1 868.00 | 54 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 078.00 | 4 057.00 | 39 672.00 | 37 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | 4 057.00 | 38 544.00 | 35 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 757.00 | 124 507.00 | 250.00 | 124 757.00 |
VW T.V.A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 201.00 | 112 823.00 | 378.00 | 113 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
ST Autres comptes | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
YT Sous‐traitance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34.00 | | | 34.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |