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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339.00 | 842.00 | 5 497.00 | 6 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 549.00 | 3 080.00 | 40 469.00 | 43 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 896.00 | 4 680.00 | 46 216.00 | 50 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 330.00 | 10 581.00 | 97 749.00 | 108 330.00 |
BZ Autres créances | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CF Disponibilités | 86 554.00 | | 86 554.00 | 86 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 411.00 | 10 581.00 | 205 830.00 | 216 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 308.00 | 15 261.00 | 252 047.00 | 267 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 128 894.00 | 92 699.00 | | 128 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 288.00 | 36 799.00 | | -10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 126 856.00 | 137 747.00 | | 126 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 378.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 10 224.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 730.00 | 102 600.00 | | 109 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 190.00 | 113 201.00 | | 125 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 047.00 | 250 949.00 | | 252 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 562.00 | | 448 562.00 | 448 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 562.00 | | 448 562.00 | 448 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 13 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896.00 | 13 846.00 | | 4 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 896.00 | 43 569.00 | | 4 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 973.00 | 2 701.00 | | 5 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 973.00 | 18 559.00 | | 5 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 25 010.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 291.00 | 530 592.00 | | 480 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 579.00 | 493 793.00 | | 490 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 288.00 | 36 799.00 | | -10 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896.00 | | 48 629.00 | 2 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 50 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 49 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | | 48 629.00 | 1 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | 3 846.00 | 629.00 | 1 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 3 846.00 | 629.00 | 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 290.00 | 10 581.00 | 13 290.00 | 13 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 290.00 | 10 581.00 | 13 290.00 | 13 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 290.00 | 10 581.00 | 13 290.00 | 13 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 581.00 | 13 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 356.00 | 5 682.00 | 16 674.00 | 22 356.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 807.00 | 128 557.00 | 250.00 | 128 807.00 |
VW T.V.A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 190.00 | 125 190.00 | | 125 190.00 |