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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 372.00 | 5 666.00 | 4 707.00 | 10 372.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 572.00 | 5 666.00 | 4 907.00 | 10 572.00 |
060 Stock marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 72 424.00 | | 72 424.00 | 72 424.00 |
084 Disponibilités | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
110 Total général Actif | 96 211.00 | 5 666.00 | 90 546.00 | 96 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 868.00 | 16 106.00 | | 16 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 023.00 | 45 036.00 | | 42 023.00 |
230 Autres produits | | 6 393.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 892.00 | 67 536.00 | | 58 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 770.00 | 11 214.00 | | 5 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 547.00 | -3 958.00 | | 5 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 839.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 068.00 | 23 804.00 | | 24 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 2 991.00 | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 722.00 | 10 713.00 | | 5 722.00 |
252 Charges sociales | 643.00 | 1 405.00 | | 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | 1 969.00 | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 6 394.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 829.00 | 57 370.00 | | 44 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 063.00 | 10 165.00 | | 14 063.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 760.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 3 132.00 | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 005.00 | 15 568.00 | | 12 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |