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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 053.00 | 9 436.00 | 1 617.00 | 11 053.00 |
040 Immobilisations financières | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 022.00 | 9 436.00 | 51 586.00 | 61 022.00 |
060 Stock marchandises | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
084 Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
110 Total général Actif | 74 744.00 | 9 436.00 | 65 308.00 | 74 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 308.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 936.00 | 25 318.00 | | 30 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 044.00 | 57 394.00 | | 26 044.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 76.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 982.00 | 82 788.00 | | 56 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 050.00 | 17 980.00 | | 9 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 075.00 | -8 979.00 | | 5 075.00 |
242 Autres charges externes. | 20 562.00 | 25 775.00 | | 20 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 414.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 423.00 | 10 756.00 | | 11 423.00 |
252 Charges sociales | 2 400.00 | 2 049.00 | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 304.00 | 2 027.00 | | 2 304.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 1.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 434.00 | 50 023.00 | | 51 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 548.00 | 32 765.00 | | 5 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 045.00 | 4 825.00 | | 60 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 4 101.00 | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 226.00 | 23 839.00 | | -55 226.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109 769.00 | | | 109 769.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 769.00 | | | 109 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |