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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | 2 610.00 | 560.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 843.00 | 2 610.00 | 154 233.00 | 156 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 897.00 | 2 610.00 | 170 287.00 | 172 897.00 |
CU Autres participations | 153 673.00 | | 153 673.00 | 153 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 949.00 | -136 874.00 | | -102 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 803.00 | 33 925.00 | | 46 803.00 |
DK Provisions réglementées | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
DL TOTAL (I) | 63 553.00 | 16 750.00 | | 63 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 271.00 | 136 584.00 | | 104 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 2 434.00 | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 1 315.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 734.00 | 140 333.00 | | 106 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 287.00 | 157 083.00 | | 170 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 10 992.00 | | 9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 500.00 | 32 535.00 | | 32 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 303.00 | -1 390.00 | | -14 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 803.00 | 33 925.00 | | 46 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 842.00 | | 1.00 | 156 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | | 1.00 | 3 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 1 226.00 | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 1 226.00 | | 1 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 104 270.00 | 104 270.00 | | 104 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 734.00 | 106 734.00 | | 106 734.00 |