| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
AP Constructions | 195 901.00 | 3 287.00 | 192 614.00 | 195 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 837.00 | 6 456.00 | 214 381.00 | 220 837.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 200 265.00 | | 200 265.00 | 200 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 833.00 | | 200 833.00 | 200 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 671.00 | 6 456.00 | 415 215.00 | 421 671.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 146.00 | -102 949.00 | | -56 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 918.00 | 46 803.00 | | 249 918.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 699.00 | | |
DL TOTAL (I) | 303 772.00 | 63 553.00 | | 303 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 104 271.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 094.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 329.00 | 1 369.00 | | 60 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 443.00 | 106 734.00 | | 111 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 215.00 | 170 287.00 | | 415 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 448 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 062.00 | 9 840.00 | | 75 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 935.00 | 67 499.00 | | 461 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 017.00 | 20 696.00 | | 212 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 918.00 | 46 803.00 | | 249 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 843.00 | | 217 667.00 | 156 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 673.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 673.00 | 220 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | | 217 667.00 | 3 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610.00 | 3 846.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 3 846.00 | | 2 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 738.00 | 3 055.00 | 12 625.00 | 48 738.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 442.00 | 65 759.00 | 12 625.00 | 111 442.00 |