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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 354.00 | 7 795.00 | 14 560.00 | 22 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 779.00 | 12 523.00 | 8 256.00 | 20 779.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 583.00 | 20 318.00 | 24 265.00 | 44 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 873.00 | | 269 873.00 | 269 873.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CF Disponibilités | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 359.00 | | 366 359.00 | 366 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 942.00 | 20 318.00 | 390 625.00 | 410 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 187 649.00 | 183 122.00 | | 187 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 117.00 | 4 527.00 | | -61 117.00 |
DL TOTAL (I) | 136 432.00 | 197 549.00 | | 136 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 892.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 17 310.00 | | 22 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 439.00 | 181 537.00 | | 192 439.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 33 624.00 | | 2 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 200.00 | 38 850.00 | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 192.00 | 300 654.00 | | 254 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 625.00 | 498 203.00 | | 390 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 061.00 | | 6 708.00 | 80 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 186.00 | 44 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 273.00 | 23 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 163.00 | 20 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 173.00 | | 2 454.00 | 27 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 138.00 | | 3 803.00 | 48 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 450.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 269 873.00 | | | 269 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 754.00 | 294 754.00 | | 294 754.00 |
VW T.V.A. | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 192.00 | 254 192.00 | | 254 192.00 |