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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 631.00 | 24 878.00 | 5 754.00 | 30 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 407.00 | 47 232.00 | 14 175.00 | 61 407.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 586.00 | | 353 586.00 | 353 586.00 |
BZ Autres créances | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CF Disponibilités | 421 748.00 | | 421 748.00 | 421 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 136.00 | | 808 136.00 | 808 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 543.00 | 47 232.00 | 822 311.00 | 869 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 139 604.00 | 132 899.00 | | 139 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 545.00 | 6 705.00 | | 69 545.00 |
DL TOTAL (I) | 219 049.00 | 149 504.00 | | 219 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 708.00 | 182 011.00 | | 161 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 672.00 | 43 489.00 | | 176 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 536.00 | 138 338.00 | | 165 536.00 |
EA Autres dettes | 13 826.00 | 8 204.00 | | 13 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 520.00 | 196 803.00 | | 85 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 262.00 | 568 846.00 | | 603 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 311.00 | 718 350.00 | | 822 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 262.00 | 407 143.00 | | 463 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 736.00 | | 20 210.00 | 47 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 539.00 | 61 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 089.00 | 30 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 931.00 | | 12 789.00 | 23 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 7 421.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 597.00 | 2 635.00 | | 44 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 2 635.00 | | 22 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 672.00 | 176 672.00 | | 176 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 520.00 | 85 520.00 | | 85 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UX Autres créances clients | 353 586.00 | 353 586.00 | | 353 586.00 |
VB T. V. A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 708.00 | 21 708.00 | 140 000.00 | 161 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 809.00 | 393 809.00 | | 393 809.00 |
VW T.V.A. | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 262.00 | 463 262.00 | 140 000.00 | 603 262.00 |