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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 462.00 | 39 035.00 | 44 427.00 | 83 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 604.00 | 32 670.00 | 20 935.00 | 53 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 812.00 | 103 463.00 | 67 349.00 | 170 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 788.00 | 176 999.00 | 149 789.00 | 326 788.00 |
BT Marchandises | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CF Disponibilités | 391 775.00 | | 391 775.00 | 391 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 773.00 | | 436 773.00 | 436 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 561.00 | 176 999.00 | 586 562.00 | 763 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 539.00 | 217 791.00 | | 158 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 766.00 | 98 228.00 | | 95 766.00 |
DL TOTAL (I) | 263 105.00 | 324 819.00 | | 263 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 022.00 | 53 524.00 | | 27 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 363.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 020.00 | 188 214.00 | | 191 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 999.00 | 110 979.00 | | 104 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 457.00 | 353 080.00 | | 323 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 562.00 | 677 899.00 | | 586 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 794.00 | | 7 994.00 | 318 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 885.00 | | 7 994.00 | 299 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 700.00 | 31 299.00 | | 145 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 869.00 | 31 299.00 | | 143 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 020.00 | 191 020.00 | | 191 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 457.00 | 323 457.00 | | 323 457.00 |