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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 462.00 | 47 345.00 | 36 118.00 | 83 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 917.00 | 37 170.00 | 13 748.00 | 50 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 812.00 | 118 689.00 | 52 122.00 | 170 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 038.00 | 205 035.00 | 114 003.00 | 319 038.00 |
BT Marchandises | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BZ Autres créances | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CF Disponibilités | 463 464.00 | | 463 464.00 | 463 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 629.00 | | 493 629.00 | 493 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 667.00 | 205 035.00 | 607 631.00 | 812 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 305.00 | 158 539.00 | | 254 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 687.00 | 95 766.00 | | 146 687.00 |
DL TOTAL (I) | 409 792.00 | 263 105.00 | | 409 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 415.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 896.00 | 191 020.00 | | 157 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 278.00 | 104 999.00 | | 39 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 840.00 | 323 457.00 | | 197 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 631.00 | 586 562.00 | | 607 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 788.00 | | | 326 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 063.00 | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 749.00 | 319 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 305 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 879.00 | | | 307 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 999.00 | 30 723.00 | 2 687.00 | 176 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 167.00 | 30 723.00 | 2 687.00 | 175 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 896.00 | 157 896.00 | | 157 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 840.00 | 197 840.00 | | 197 840.00 |