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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 177 992.00 | | 177 992.00 | 177 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 855.00 | 57 144.00 | 1 711.00 | 58 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 872.00 | 25 072.00 | 801.00 | 25 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 517.00 | 82 299.00 | 182 218.00 | 264 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 936.00 | 82 299.00 | 203 638.00 | 285 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 75 361.00 | 66 788.00 | | 75 361.00 |
DH Report à nouveau | | 26 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 635.00 | 8 573.00 | | -14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 101 426.00 | 116 061.00 | | 101 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 539.00 | 62 016.00 | | 47 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 667.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 589.00 | 19 716.00 | | 28 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 127.00 | 27 069.00 | | 25 127.00 |
EA Autres dettes | | 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 211.00 | 109 922.00 | | 102 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 638.00 | 225 983.00 | | 203 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 211.00 | 65 947.00 | | 102 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 517.00 | | | 264 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 075.00 | | | 178 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 971.00 | 1 328.00 | | 80 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 888.00 | 1 328.00 | | 80 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 773.00 | 14 799.00 | 43 974.00 | 58 773.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VP Divers | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |