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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AH Fonds commercial | 177 992.00 | | 177 992.00 | 177 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 432.00 | 25 503.00 | 929.00 | 26 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 077.00 | 84 441.00 | 180 635.00 | 265 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 344.00 | 84 441.00 | 197 902.00 | 282 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 883.00 | 60 726.00 | | 64 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | 4 157.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 106 833.00 | 105 583.00 | | 106 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 679.00 | 43 714.00 | | 32 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 438.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 851.00 | 33 967.00 | | 34 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 782.00 | 21 473.00 | | 22 782.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 712.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 068.00 | 100 305.00 | | 91 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 902.00 | 205 889.00 | | 197 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 884.00 | 75 310.00 | | 67 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 517.00 | | 560.00 | 264 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 075.00 | | | 178 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 728.00 | | 560.00 | 84 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 580.00 | 862.00 | | 83 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 497.00 | 862.00 | | 83 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 347.00 | 8 163.00 | 23 184.00 | 31 347.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 069.00 | 67 884.00 | 23 184.00 | 91 069.00 |