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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
BZ Autres créances | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 644.00 | | 213 644.00 | 213 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 815.00 | | 221 815.00 | 221 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 051.00 | 10 882.00 | | 8 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 393.00 | 27 169.00 | | 51 393.00 |
DL TOTAL (I) | 64 944.00 | 43 551.00 | | 64 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 244.00 | 33 326.00 | | 90 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 627.00 | 43 393.00 | | 66 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 871.00 | 88 291.00 | | 156 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 815.00 | 131 842.00 | | 221 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 871.00 | 88 291.00 | | 156 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 823.00 | | 710 823.00 | 710 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 823.00 | | 710 823.00 | 710 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | 2 817.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 2 817.00 | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 2 880.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 2 880.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -63.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 3 410.00 | | 7 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 592.00 | 582 305.00 | | 714 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 199.00 | 555 135.00 | | 663 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 393.00 | 27 169.00 | | 51 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171.00 | | 8 000.00 | 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 8 000.00 | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
VB T. V. A. | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 333.00 | 149 162.00 | 171.00 | 149 333.00 |
VW T.V.A. | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 871.00 | 156 871.00 | | 156 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 934.00 | | 1 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 119.00 | 4 547.00 | | 5 119.00 |
ST Autres comptes | 38 623.00 | 29 246.00 | | 38 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
YT Sous‐traitance | 319 410.00 | 266 888.00 | | 319 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 742.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | 2 676.00 | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 979.00 | 1 913.00 | | 48 979.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 836.00 | 301 364.00 | | 363 836.00 |