| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 152.00 | | 110 152.00 | 110 152.00 |
BZ Autres créances | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 348.00 | | 206 348.00 | 206 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 519.00 | | 210 519.00 | 210 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 444.00 | 8 051.00 | | 19 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 827.00 | 51 393.00 | | 27 827.00 |
DL TOTAL (I) | 52 771.00 | 64 944.00 | | 52 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 050.00 | 90 244.00 | | 90 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 563.00 | 66 627.00 | | 67 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 748.00 | 156 871.00 | | 157 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 519.00 | 221 815.00 | | 210 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 748.00 | 156 871.00 | | 157 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 878.00 | | 641 878.00 | 641 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 878.00 | | 641 878.00 | 641 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 2 700.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 2 700.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -560.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 7 770.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 278.00 | 714 592.00 | | 644 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 451.00 | 663 199.00 | | 616 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 827.00 | 51 393.00 | | 27 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 171.00 | | 4 000.00 | 8 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 4 171.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 4 171.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | 4 000.00 | 8 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
VB T. V. A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 849.00 | 138 678.00 | 171.00 | 138 849.00 |
VW T.V.A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 748.00 | 157 748.00 | | 157 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 461.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 474.00 | 5 119.00 | | 6 474.00 |
ST Autres comptes | 45 628.00 | 38 623.00 | | 45 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
YT Sous‐traitance | 282 356.00 | 319 410.00 | | 282 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 576.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 073.00 | 3 037.00 | | 3 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 720.00 | 45 923.00 | | 56 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 476.00 | 48 979.00 | | 60 476.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 142.00 | 363 836.00 | | 335 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |