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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 872.00 | 14 529.00 | 343.00 | 14 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 210.00 | 14 529.00 | 60 680.00 | 75 210.00 |
060 Stock marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
110 Total général Actif | 78 915.00 | 14 529.00 | 64 385.00 | 78 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 881.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 266.00 | 87 586.00 | | 85 266.00 |
230 Autres produits | | 530.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 267.00 | 88 116.00 | | 85 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | 18.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 090.00 | 19 197.00 | | 11 090.00 |
242 Autres charges externes. | 29 772.00 | 27 187.00 | | 29 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 588.00 | | 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 798.00 | 25 630.00 | | 23 798.00 |
252 Charges sociales | 11 924.00 | 13 679.00 | | 11 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294.00 | 245.00 | | 294.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 477.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 961.00 | 87 020.00 | | 83 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 305.00 | 1 096.00 | | 1 305.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 84.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 134.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 068.00 | 879.00 | | 1 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 881.00 | | | 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 881.00 | | | 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 354.00 | | | 4 354.00 |