| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 167.00 | 14 962.00 | 2 206.00 | 17 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 505.00 | 14 962.00 | 62 544.00 | 77 505.00 |
060 Stock marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
110 Total général Actif | 81 008.00 | 14 962.00 | 66 047.00 | 81 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 295.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 735.00 | 85 266.00 | | 86 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 735.00 | 85 267.00 | | 86 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203.00 | 6 134.00 | | 4 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | -18.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 922.00 | 11 090.00 | | 12 922.00 |
242 Autres charges externes. | 29 490.00 | 29 772.00 | | 29 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 607.00 | | 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 228.00 | 23 798.00 | | 25 228.00 |
252 Charges sociales | 10 605.00 | 11 924.00 | | 10 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432.00 | 294.00 | | 432.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 360.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 191.00 | 83 961.00 | | 84 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 544.00 | 1 305.00 | | 2 544.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 193.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 162.00 | 1 068.00 | | 2 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 735.00 | | | 3 735.00 |