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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 030 986.00 | | 4 030 986.00 | 4 030 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 393 602.00 | 9 256.00 | 11 384 346.00 | 11 393 602.00 |
BZ Autres créances | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
CF Disponibilités | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 396.00 | | 110 396.00 | 110 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 571 091.00 | 9 256.00 | 11 561 836.00 | 11 571 091.00 |
CU Autres participations | 7 353 220.00 | | 7 353 220.00 | 7 353 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 229.00 | | | 1 741 229.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 367 938.00 | | | 10 367 938.00 |
DG Autres réserves | -800.00 | | | -800.00 |
DH Report à nouveau | -393 382.00 | | | -393 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 044.00 | | | -293 044.00 |
DL TOTAL (I) | 11 421 941.00 | | | 11 421 941.00 |
DP Provisions pour risques | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 836.00 | | | 11 561 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 744.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 789.00 | | | 326 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 044.00 | | | -293 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 641 365.00 | | 4 752 237.00 | 6 641 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 384 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 393 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632 109.00 | | 4 752 237.00 | 6 632 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 093.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 030 986.00 | | | 4 030 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 801.00 | 17 675.00 | 4 031 126.00 | 4 048 801.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
ST Autres comptes | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468.00 | | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 227.00 | | | 42 227.00 |