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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 072.00 | 8 769.00 | 1 303.00 | 10 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 504 946.00 | 9 129 071.00 | 5 375 875.00 | 14 504 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 899 822.00 | 22 017 105.00 | 23 882 718.00 | 45 899 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 370 872.00 | 903 772.00 | 2 467 100.00 | 3 370 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 298 526.00 | | 298 526.00 | 298 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 882.00 | 903 772.00 | 2 769 110.00 | 3 672 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 572 704.00 | 22 920 877.00 | 26 651 828.00 | 49 572 704.00 |
CU Autres participations | 31 378 370.00 | 12 878 297.00 | 18 500 073.00 | 31 378 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 505 333.00 | 3 480 729.00 | | 4 505 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 082 534.00 | 32 070 738.00 | | 43 082 534.00 |
DG Autres réserves | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
DH Report à nouveau | -678 191.00 | -686 426.00 | | -678 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 937 402.00 | 8 234.00 | | -22 937 402.00 |
DL TOTAL (I) | 23 971 474.00 | 34 872 476.00 | | 23 971 474.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 342.00 | 5 324.00 | | 4 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 200.00 | | | 2 456 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 089.00 | 55 337.00 | | 119 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 723.00 | 99 735.00 | | 100 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 354.00 | 1 660 396.00 | | 2 680 354.00 |
ED (V) | | 137 142.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 651 828.00 | 36 670 013.00 | | 26 651 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 424 725.00 | 424 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 424 725.00 | 424 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 007 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 067 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 894 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 937 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 726.00 | 430 026.00 | | 778 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 716 128.00 | 421 792.00 | | 23 716 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 937 402.00 | 8 234.00 | | -22 937 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 233 539.00 | | 13 232 317.00 | 33 233 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 034.00 | 45 888 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 034.00 | 45 899 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 239.00 | | 833.00 | 9 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 223 334.00 | | 13 231 484.00 | 33 223 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 304.00 | 432.00 | | 9 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 337.00 | 432.00 | | 8 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 129 071.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 903 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 911 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 911 140.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 772.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 089.00 | 119 089.00 | | 119 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 504 946.00 | | 14 504 946.00 | 14 504 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VC Groupe et associés | 3 289 108.00 | 3 289 108.00 | | 3 289 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 456 200.00 | 2 456 200.00 | | 2 456 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 882 019.00 | 3 371 605.00 | 14 510 414.00 | 17 882 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 354.00 | 2 680 354.00 | | 2 680 354.00 |