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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 8 530.00 | 4 048.00 | 12 579.00 |
AH Fonds commercial | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 457.00 | 8 501.00 | 8 955.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 654.00 | 15 595.00 | 5 059.00 | 20 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 530.00 | 32 627.00 | 58 903.00 | 91 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 056.00 | 20 061.00 | 262 994.00 | 283 056.00 |
BZ Autres créances | 121 762.00 | | 121 762.00 | 121 762.00 |
CF Disponibilités | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 673.00 | 20 061.00 | 412 611.00 | 432 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 204.00 | 52 689.00 | 471 515.00 | 524 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
DL TOTAL (I) | 167 860.00 | | | 167 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 484.00 | | | 152 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 175.00 | | | 111 175.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 654.00 | | | 303 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 515.00 | | | 471 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 960.00 | | | 279 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 860.00 | | 797 860.00 | 797 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 860.00 | | 797 860.00 | 797 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 899.00 | | | 829 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 293.00 | | | 802 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 485.00 | 152 485.00 | | 152 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
UX Autres créances clients | 262 090.00 | | | 262 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VC Groupe et associés | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 207.00 | 12 513.00 | 23 694.00 | 36 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 350.00 | 405 746.00 | 20 604.00 | 426 350.00 |
VW T.V.A. | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 654.00 | 279 960.00 | 23 694.00 | 303 654.00 |