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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 579.00 | 10 647.00 | 1 931.00 | 12 579.00 |
AH Fonds commercial | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 802.00 | 22 008.00 | 170 793.00 | 192 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 081.00 | 17 163.00 | 9 918.00 | 27 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 302.00 | 49 818.00 | 202 878.00 | 273 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 115.00 | 20 334.00 | 360 781.00 | 381 115.00 |
BZ Autres créances | 224 006.00 | | 224 006.00 | 224 006.00 |
CF Disponibilités | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 219.00 | 7 880.00 | | 10 219.00 |
DG Autres réserves | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 030.00 | 27 606.00 | | 54 030.00 |
DL TOTAL (I) | 196 622.00 | 167 859.00 | | 196 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 674.00 | 36 310.00 | | 235 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 721.00 | 152 484.00 | | 312 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 728.00 | 111 175.00 | | 98 728.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 3 684.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 730.00 | 303 653.00 | | 648 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 352.00 | 471 512.00 | | 845 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 492.00 | | 807 492.00 | 807 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 492.00 | | 807 492.00 | 807 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 013.00 | -87.00 | | 20 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 818.00 | 8 108.00 | | 17 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 992.00 | 61 984.00 | | 70 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 010.00 | 9 398.00 | | 11 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 722.00 | 312 722.00 | | 312 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
UX Autres créances clients | 360 781.00 | 360 781.00 | | 360 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VB T. V. A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VC Groupe et associés | 173 992.00 | 173 992.00 | | 173 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 528.00 | 43 675.00 | 141 853.00 | 185 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 653.00 | 606 049.00 | 20 604.00 | 626 653.00 |
VW T.V.A. | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 732.00 | 506 879.00 | 141 853.00 | 648 732.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |