| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 1 343.00 | 1 557.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 1 730.00 | 3 134.00 | 4 863.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 088.00 | 3 072.00 | 12 016.00 | 15 088.00 |
060 Stock marchandises | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 986.00 | 4 030.00 | 90 956.00 | 94 986.00 |
072 Créances – Autres | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
084 Disponibilités | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 603.00 | 4 030.00 | 240 573.00 | 244 603.00 |
110 Total général Actif | 259 691.00 | 7 103.00 | 252 589.00 | 259 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 502.00 | 298 481.00 | | 584 502.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 688.00 | 94 968.00 | | 114 688.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 78.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 209.00 | 393 527.00 | | 699 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 005.00 | 270 251.00 | | 483 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 135.00 | -16 482.00 | | -15 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
242 Autres charges externes. | 107 196.00 | 76 488.00 | | 107 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 1 194.00 | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 853.00 | 31 667.00 | | 43 853.00 |
252 Charges sociales | 24 141.00 | 18 400.00 | | 24 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | 946.00 | | 1 081.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 546.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 832.00 | 382 473.00 | | 651 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 378.00 | 11 053.00 | | 47 378.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 316.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 140.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 1 328.00 | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 126.00 | | 8 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 786.00 | 10 775.00 | | 38 786.00 |