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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 793.00 | 107.00 | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 567.00 | 9 544.00 | 64 023.00 | 73 567.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 792.00 | 12 336.00 | 71 455.00 | 83 792.00 |
060 Stock marchandises | 399 262.00 | | 399 262.00 | 399 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 520.00 | 4 030.00 | 52 490.00 | 56 520.00 |
072 Créances – Autres | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
084 Disponibilités | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 990.00 | 4 030.00 | 582 960.00 | 586 990.00 |
110 Total général Actif | 670 782.00 | 16 367.00 | 654 415.00 | 670 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 366.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 100 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 200 266.00 | 657 645.00 | | 1 200 266.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 258.00 | 66 275.00 | | 28 258.00 |
230 Autres produits | 8 094.00 | 3 363.00 | | 8 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 236 618.00 | 727 283.00 | | 1 236 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233 367.00 | 639 501.00 | | 1 233 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280 680.00 | -68 447.00 | | -280 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 416.00 | | |
242 Autres charges externes. | 107 335.00 | 113 633.00 | | 107 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | 2 487.00 | | 3 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 648.00 | 48 311.00 | | 54 648.00 |
252 Charges sociales | 32 159.00 | 27 438.00 | | 32 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 087.00 | 1 177.00 | | 8 087.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 158 836.00 | 764 528.00 | | 1 158 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 782.00 | -37 245.00 | | 77 782.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 728.00 | 6.00 | | 1 728.00 |
294 Charges financières | 543.00 | 137.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 188.00 | 197.00 | | 3 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 585.00 | -37 573.00 | | 69 585.00 |