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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 099.00 | 26 221.00 | 11 878.00 | 38 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 051.00 | 24 040.00 | 3 010.00 | 27 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 110.00 | 50 346.00 | 18 764.00 | 69 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
BN En cours de production de biens | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 042.00 | 6 700.00 | 205 343.00 | 212 042.00 |
BZ Autres créances | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 567.00 | 6 700.00 | 338 867.00 | 345 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 677.00 | 57 046.00 | 357 631.00 | 414 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
DH Report à nouveau | -17 297.00 | -20 809.00 | | -17 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 094.00 | 3 512.00 | | 21 094.00 |
DL TOTAL (I) | 52 964.00 | 31 871.00 | | 52 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 765.00 | 1 235.00 | | 55 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 531.00 | 279.00 | | 13 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 499.00 | 151 131.00 | | 122 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 912.00 | 104 043.00 | | 107 912.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 26 139.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 667.00 | 282 828.00 | | 304 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 631.00 | 314 699.00 | | 357 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 667.00 | 282 828.00 | | 304 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 765.00 | 945.00 | | 55 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 751.00 | | 12 241.00 | 82 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 175.00 | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 881.00 | 69 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 65 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 274.00 | | 9 582.00 | 57 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 392.00 | | 2 659.00 | 25 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 693.00 | 6 360.00 | 1 707.00 | 45 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 608.00 | 6 360.00 | 1 707.00 | 45 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 198 705.00 | | | 198 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VB T. V. A. | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VI Groupe et associés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 737.00 | 249 523.00 | 17 214.00 | 266 737.00 |
VW T.V.A. | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 667.00 | 304 667.00 | | 304 667.00 |