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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 521.00 | 35 312.00 | 11 209.00 | 46 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 102.00 | 14 298.00 | 61 804.00 | 76 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 389.00 | 49 694.00 | 81 694.00 | 131 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BN En cours de production de biens | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 294.00 | | 186 294.00 | 186 294.00 |
BZ Autres créances | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CF Disponibilités | 53 877.00 | | 53 877.00 | 53 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 283.00 | | 303 283.00 | 303 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 671.00 | 49 694.00 | 384 977.00 | 434 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 941.00 | 41 964.00 | | 79 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 962.00 | 37 976.00 | | -68 962.00 |
DL TOTAL (I) | 21 979.00 | 90 941.00 | | 21 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 043.00 | 86 638.00 | | 126 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 2 133.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 214.00 | 144 241.00 | | 175 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 677.00 | 61 224.00 | | 60 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 998.00 | 294 237.00 | | 362 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 977.00 | 403 660.00 | | 384 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 556.00 | 242 338.00 | | 324 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 958.00 | | 54 670.00 | 76 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 8 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 131 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 148.00 | | 50 475.00 | 72 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 195.00 | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 888.00 | 12 806.00 | | 36 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 804.00 | 12 806.00 | | 36 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 214.00 | 175 214.00 | | 175 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
UX Autres créances clients | 186 294.00 | 186 294.00 | | 186 294.00 |
VB T. V. A. | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 568.00 | 41 126.00 | 38 442.00 | 79 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 319.00 | 203 638.00 | 8 681.00 | 212 319.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 998.00 | 324 556.00 | 38 442.00 | 362 998.00 |