| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 384.00 | 467 032.00 | 62 352.00 | 529 384.00 |
AH Fonds commercial | 685 245.00 | | 685 245.00 | 685 245.00 |
AN Terrains | 5 297 460.00 | | 5 297 460.00 | 5 297 460.00 |
AP Constructions | 66 765 676.00 | 33 725 660.00 | 33 040 016.00 | 66 765 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 403.00 | 398 803.00 | 1 097 600.00 | 1 496 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 519 915.00 | 7 626 651.00 | 5 893 264.00 | 13 519 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 164 843.00 | | 1 164 843.00 | 1 164 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 153 324.00 | | 1 153 324.00 | 1 153 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 656 167.00 | 42 218 146.00 | 50 438 022.00 | 92 656 167.00 |
BT Marchandises | 14 522 065.00 | | 14 522 065.00 | 14 522 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 021.00 | | 431 021.00 | 431 021.00 |
BZ Autres créances | 4 555 852.00 | | 4 555 852.00 | 4 555 852.00 |
CF Disponibilités | 103 744.00 | | 103 744.00 | 103 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 530.00 | | 554 530.00 | 554 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 201 428.00 | | 20 201 428.00 | 20 201 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 857 595.00 | 42 218 146.00 | 70 639 450.00 | 112 857 595.00 |
CU Autres participations | 2 043 919.00 | | 2 043 919.00 | 2 043 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 500.00 | 1 570 500.00 | | 1 570 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 020.00 | 384 020.00 | | 384 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
DG Autres réserves | 50 072 596.00 | 46 588 741.00 | | 50 072 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 782.00 | 3 483 855.00 | | 1 355 782.00 |
DK Provisions réglementées | 344 341.00 | 330 190.00 | | 344 341.00 |
DL TOTAL (I) | 53 884 829.00 | 52 514 895.00 | | 53 884 829.00 |
DP Provisions pour risques | 591 921.00 | 412 319.00 | | 591 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 921.00 | 412 319.00 | | 591 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096 473.00 | 2 193 014.00 | | 7 096 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 257.00 | 517 315.00 | | 2 061 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 299.00 | 1 623 936.00 | | 725 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367 595.00 | 5 694 806.00 | | 5 367 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 941.00 | 24 082.00 | | 60 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 136.00 | 523 177.00 | | 851 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 162 700.00 | 10 576 330.00 | | 16 162 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 639 450.00 | 63 503 544.00 | | 70 639 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 670 139.00 | | 75 670 139.00 | 75 670 139.00 |
FG Production vendue services | 2 384 758.00 | | 2 384 758.00 | 2 384 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 054 897.00 | | 78 054 897.00 | 78 054 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 628 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 415 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 193 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 213 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 526 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 770 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283.00 | 6 861.00 | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 717.00 | 1 189 723.00 | | 96 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 000.00 | 1 260 176.00 | | 98 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 308.00 | 698 109.00 | | 552 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 839.00 | 1 251 380.00 | | 755 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 298.00 | 1 963 640.00 | | 1 322 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224 298.00 | -703 464.00 | | -1 224 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 71 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 990.00 | 1 403 093.00 | | 196 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 694 321.00 | 86 913 861.00 | | 79 694 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 338 539.00 | 83 430 006.00 | | 78 338 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 782.00 | 3 483 855.00 | | 1 355 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 229 152.00 | | 10 852 595.00 | 85 229 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 349.00 | 3 197 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 571.00 | 3 417 007.00 | 92 656 167.00 | 8 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 571.00 | 3 312 658.00 | 88 244 296.00 | 8 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 707.00 | | 81 922.00 | 1 132 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 805 063.00 | | 8 760 464.00 | 82 805 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 383.00 | | 2 010 209.00 | 1 291 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 802 307.00 | 3 972 659.00 | 2 556 821.00 | 40 802 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 462.00 | 19 570.00 | | 447 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 354 845.00 | 3 953 089.00 | 2 556 821.00 | 40 354 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 190.00 | 14 151.00 | | 330 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 319.00 | 243 166.00 | 63 563.00 | 412 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 508.00 | 257 317.00 | 157 563.00 | 836 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 166.00 | 157 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 151.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 923.00 | | | 454 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 299.00 | 725 299.00 | | 725 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562 556.00 | 2 562 556.00 | | 2 562 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 497.00 | 1 353 497.00 | | 1 353 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 136.00 | 851 136.00 | | 851 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 153 324.00 | | | 1 153 324.00 |
UX Autres créances clients | 431 021.00 | | | 431 021.00 |
VC Groupe et associés | 3 989 237.00 | | | 3 989 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 262 339.00 | 5 262 339.00 | | 5 262 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 134.00 | 831 510.00 | 1 002 624.00 | 1 834 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 334.00 | 1 606 334.00 | | 1 606 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 866.00 | | | 165 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 714.00 | | | 291 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441 443.00 | 1 441 443.00 | | 1 441 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 901.00 | | | 274 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 530.00 | | | 554 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694 727.00 | 5 541 403.00 | 1 153 324.00 | 6 694 727.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 162 700.00 | 14 705 153.00 | 1 002 624.00 | 16 162 700.00 |