| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 556.00 | 1 134 556.00 | | 1 134 556.00 |
AH Fonds commercial | 535 245.00 | | 535 245.00 | 535 245.00 |
AN Terrains | 5 879 479.00 | 9 528.00 | 5 869 951.00 | 5 879 479.00 |
AP Constructions | 74 299 500.00 | 34 632 291.00 | 39 667 208.00 | 74 299 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613 430.00 | 615 798.00 | 997 631.00 | 1 613 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 585 915.00 | 9 434 566.00 | 10 151 349.00 | 19 585 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 088.00 | | 347 088.00 | 347 088.00 |
AX Avances et acomptes | 405 957.00 | | 405 957.00 | 405 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 775 025.00 | | 5 775 025.00 | 5 775 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732 267.00 | | 1 732 267.00 | 1 732 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 108 462.00 | 47 626 740.00 | 65 481 723.00 | 113 108 462.00 |
BT Marchandises | 19 957 543.00 | | 19 957 543.00 | 19 957 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 730.00 | | 1 557 730.00 | 1 557 730.00 |
BZ Autres créances | 3 265 971.00 | | 3 265 971.00 | 3 265 971.00 |
CF Disponibilités | 9 122 726.00 | | 9 122 726.00 | 9 122 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 983.00 | | 866 983.00 | 866 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 770 952.00 | | 34 770 952.00 | 34 770 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 879 414.00 | 47 626 740.00 | 100 252 674.00 | 147 879 414.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 800.00 | 1 571 400.00 | | 1 585 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 020.00 | 384 020.00 | | 384 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
DG Autres réserves | 57 165 040.00 | 47 068 344.00 | | 57 165 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 716 571.00 | 10 111 096.00 | | 11 716 571.00 |
DK Provisions réglementées | 240 028.00 | 230 628.00 | | 240 028.00 |
DL TOTAL (I) | 71 249 049.00 | 59 523 078.00 | | 71 249 049.00 |
DP Provisions pour risques | 183 738.00 | 355 449.00 | | 183 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 070.00 | 355 449.00 | | 461 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 829 755.00 | 29 329 038.00 | | 12 829 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 401.00 | 4 635 104.00 | | 3 616 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 317.00 | 611 630.00 | | 1 607 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 033 602.00 | 10 713 434.00 | | 10 033 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 693.00 | 32 347.00 | | 24 693.00 |
EA Autres dettes | 24 584.00 | 49 375.00 | | 24 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 204.00 | 623 815.00 | | 406 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 542 556.00 | 45 994 744.00 | | 28 542 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 252 674.00 | 105 873 270.00 | | 100 252 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 531 881.00 | | 80 531 881.00 | 80 531 881.00 |
FG Production vendue services | 3 412 220.00 | | 3 412 220.00 | 3 412 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 944 101.00 | | 83 944 101.00 | 83 944 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 420 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 056 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 905 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 618 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 066 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 395 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 078 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 890 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 4 592.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 563 020.00 | 9 759 928.00 | | 24 563 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 564 492.00 | 9 925 831.00 | | 24 564 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 646.00 | 637 540.00 | | 319 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288 570.00 | 1 791 764.00 | | 2 288 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 400.00 | 19 297.00 | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617 615.00 | 2 448 601.00 | | 2 617 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 946 876.00 | 7 477 231.00 | | 21 946 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 043 625.00 | 1 030 374.00 | | 3 043 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295 882.00 | 2 482 943.00 | | 5 295 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 948 878.00 | 99 221 584.00 | | 109 948 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 232 307.00 | 89 110 488.00 | | 98 232 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 716 571.00 | 10 111 096.00 | | 11 716 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 734 727.00 | | 18 670 410.00 | 105 734 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 234.00 | | 9 307 293.00 | 54 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 981 786.00 | 7 314 889.00 | 113 108 462.00 | 3 981 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 1 669 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 552.00 | 7 164 889.00 | 102 131 369.00 | 3 927 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 800.00 | | | 1 819 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 517 400.00 | | 12 706 410.00 | 100 517 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397 527.00 | | 5 964 000.00 | 3 397 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 635 776.00 | 5 217 282.00 | 5 026 317.00 | 45 635 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134 256.00 | 300.00 | | 1 134 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 501 520.00 | 5 216 982.00 | 5 026 317.00 | 44 501 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 628.00 | 9 400.00 | | 230 628.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 449.00 | 333 872.00 | 228 251.00 | 355 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386 077.00 | 343 272.00 | 228 251.00 | 2 386 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 872.00 | 228 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 832.00 | 329 832.00 | | 329 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 317.00 | 1 607 317.00 | | 1 607 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 727 675.00 | 5 727 675.00 | | 5 727 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220 947.00 | 2 220 947.00 | | 2 220 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 204.00 | 406 204.00 | | 406 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 775 025.00 | | 5 775 025.00 | 5 775 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732 267.00 | | 1 732 267.00 | 1 732 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 835.00 | 1 585 835.00 | | 1 585 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VB T. V. A. | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 683.00 | 1 869 683.00 | | 1 869 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 767.00 | 1 183 767.00 | | 1 183 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 645 988.00 | 5 510 905.00 | 6 135 083.00 | 11 645 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 286 569.00 | 3 286 569.00 | | 3 286 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 060 462.00 | | | 17 060 462.00 |
VP Divers | 587 561.00 | 587 561.00 | | 587 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986 037.00 | 986 037.00 | | 986 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 359.00 | 726 359.00 | | 726 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 983.00 | 866 983.00 | | 866 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 197 975.00 | 5 690 683.00 | 7 507 292.00 | 13 197 975.00 |
VW T.V.A. | 1 098 943.00 | 1 098 943.00 | | 1 098 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 542 556.00 | 22 407 473.00 | 6 135 083.00 | 28 542 556.00 |