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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256.00 | 1 400.00 | 3 856.00 | 5 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 745.00 | 1 400.00 | 219 345.00 | 220 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
BZ Autres créances | 434 522.00 | | 434 522.00 | 434 522.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 215.00 | | 493 215.00 | 493 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 959.00 | 1 400.00 | 712 559.00 | 713 959.00 |
CU Autres participations | 213 615.00 | | 213 615.00 | 213 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 044.00 | -16 622.00 | | -14 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | 2 578.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 37 186.00 | 36 956.00 | | 37 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 428.00 | 91.00 | | 78 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 672.00 | 286 247.00 | | 493 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 20 621.00 | | 34 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 665.00 | 53 395.00 | | 60 665.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | 27 056.00 | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 374.00 | 387 411.00 | | 675 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 559.00 | 424 366.00 | | 712 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 369.00 | 270.00 | 440 640.00 | 440 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 369.00 | 270.00 | 440 640.00 | 440 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 34.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 34.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -280.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 669.00 | 315 733.00 | | 448 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 439.00 | 313 156.00 | | 448 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | 2 578.00 | | 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 622.00 | | 95 123.00 | 125 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | | 3 623.00 | 1 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 989.00 | | 91 500.00 | 123 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 1 017.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 1 017.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 423 029.00 | | | 423 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 358.00 | 11 055.00 | 45 536.00 | 77 358.00 |
VI Groupe et associés | 493 672.00 | 493 672.00 | | 493 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 089.00 | 493 215.00 | 1 874.00 | 495 089.00 |
VW T.V.A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 374.00 | 609 071.00 | 45 536.00 | 675 374.00 |