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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 829.00 | | 176 829.00 | 176 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 623.00 | 7 461.00 | 11 162.00 | 18 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 806.00 | 8 806.00 | 743 000.00 | 751 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 499 824.00 | | 499 824.00 | 499 824.00 |
CF Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 662.00 | | 507 662.00 | 507 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 469.00 | 8 806.00 | 1 250 663.00 | 1 259 469.00 |
CU Autres participations | 546 535.00 | | 546 535.00 | 546 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 3 000.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 154.00 | -68 831.00 | | 38 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 659.00 | 114 085.00 | | 35 659.00 |
DL TOTAL (I) | 184 913.00 | 149 254.00 | | 184 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 701.00 | 50 490.00 | | 38 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 656.00 | 746 658.00 | | 880 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 32 767.00 | | 45 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 081.00 | 48 607.00 | | 55 081.00 |
EA Autres dettes | 46 033.00 | 150 001.00 | | 46 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 750.00 | 1 028 523.00 | | 1 065 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 663.00 | 1 177 777.00 | | 1 250 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FG Production vendue services | 676 812.00 | 2 422.00 | 679 234.00 | 676 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 536.00 | 2 422.00 | 680 958.00 | 678 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 99.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | 99.00 | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 973.00 | 434.00 | | -4 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 533.00 | 870 889.00 | | 833 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 874.00 | 756 803.00 | | 797 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 659.00 | 114 085.00 | | 35 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 554.00 | | 217 045.00 | 541 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 793.00 | 751 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 793.00 | 18 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 128.00 | | 107 046.00 | 71 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 010.00 | | 109 999.00 | 445 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 254.00 | 5 041.00 | 6 489.00 | 10 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 102.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | 4 939.00 | 6 489.00 | 9 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VC Groupe et associés | 486 886.00 | 486 886.00 | | 486 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 098.00 | 11 681.00 | 26 417.00 | 38 098.00 |
VI Groupe et associés | 880 656.00 | 880 656.00 | | 880 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 419.00 | 499 944.00 | 8 474.00 | 508 419.00 |
VW T.V.A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 750.00 | 1 039 332.00 | 26 417.00 | 1 065 750.00 |