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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 467.00 | | 110 467.00 | 110 467.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 538.00 | 14 680.00 | | 31 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 242.00 | 16 859.00 | | 16 242.00 |
DL TOTAL (I) | 49 430.00 | 33 188.00 | | 49 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 099.00 | 33 994.00 | | 28 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 938.00 | 41 492.00 | | 32 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 037.00 | 76 909.00 | | 61 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 467.00 | 110 097.00 | | 110 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 001.00 | 48 810.00 | | 39 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 020.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758.00 | 3 162.00 | | 3 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 242.00 | 16 859.00 | | 16 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 099.00 | 6 063.00 | 22 036.00 | 28 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 037.00 | 39 001.00 | 22 036.00 | 61 037.00 |