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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 147.00 | | 111 147.00 | 111 147.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 780.00 | 31 538.00 | | 47 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 797.00 | 16 242.00 | | 16 797.00 |
DL TOTAL (I) | 66 227.00 | 49 430.00 | | 66 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 036.00 | 28 099.00 | | 22 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 884.00 | 32 938.00 | | 22 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 920.00 | 61 037.00 | | 44 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 147.00 | 110 467.00 | | 111 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 118.00 | 39 001.00 | | 29 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203.00 | 3 758.00 | | 3 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 797.00 | 16 242.00 | | 16 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 036.00 | 6 234.00 | 15 802.00 | 22 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 920.00 | 29 118.00 | 15 802.00 | 44 920.00 |