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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 513.00 | 1 807.00 | 706.00 | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 141 674.00 | 49 544.00 | 92 130.00 | 141 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 290.00 | 42 313.00 | 20 977.00 | 63 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 116.00 | 11 774.00 | 342.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 593.00 | 105 438.00 | 139 155.00 | 244 593.00 |
BT Marchandises | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | 86.00 | 17.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CF Disponibilités | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 793.00 | 86.00 | 109 707.00 | 109 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 386.00 | 105 523.00 | 248 862.00 | 354 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 489.00 | -61 780.00 | | -86 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 052.00 | -24 709.00 | | 4 052.00 |
DL TOTAL (I) | -75 437.00 | -79 489.00 | | -75 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 058.00 | 187 126.00 | | 163 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 739.00 | 45 434.00 | | 35 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644.00 | 1 178.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 858.00 | 73 210.00 | | 99 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 890.00 | 18 937.00 | | 23 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 299.00 | 325 995.00 | | 324 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 862.00 | 246 506.00 | | 248 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 771.00 | 162 412.00 | | 185 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 564 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 752.00 | 523 481.00 | | 575 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 700.00 | 548 191.00 | | 571 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | -24 709.00 | | 4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 593.00 | | | 244 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 080.00 | | | 217 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 956.00 | 29 482.00 | | 75 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | 503.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 652.00 | 28 979.00 | | 74 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 019.00 | 26 135.00 | 97 751.00 | 163 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VP Divers | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 744.00 | 28 643.00 | 1 101.00 | 29 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 656.00 | 185 771.00 | 97 751.00 | 322 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |