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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 512.00 | 2 310.00 | 202.00 | 2 512.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 141 674.00 | 63 960.00 | 77 714.00 | 141 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 639.00 | 51 102.00 | 11 537.00 | 62 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 115.00 | 11 993.00 | 122.00 | 12 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 942.00 | 129 365.00 | 114 576.00 | 243 942.00 |
BT Marchandises | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | 85.00 | 17.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CF Disponibilités | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 102.00 | 85.00 | 98 016.00 | 98 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 045.00 | 129 451.00 | 212 593.00 | 342 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 436.00 | -86 489.00 | | -82 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 676.00 | 4 052.00 | | -11 676.00 |
DL TOTAL (I) | -87 113.00 | -75 437.00 | | -87 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 896.00 | 163 058.00 | | 138 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 979.00 | 35 739.00 | | 35 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778.00 | 1 644.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 536.00 | 99 858.00 | | 99 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 323.00 | 23 890.00 | | 23 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 707.00 | 324 299.00 | | 299 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 593.00 | 248 862.00 | | 212 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 335.00 | 185 771.00 | | 183 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 308.00 | | 575 308.00 | 575 308.00 |
FG Production vendue services | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 055.00 | | 587 055.00 | 587 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 750.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 9 250.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 387.00 | 575 752.00 | | 587 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 064.00 | 571 700.00 | | 599 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 676.00 | 4 052.00 | | -11 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 592.00 | | 3 844.00 | 244 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494.00 | 243 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494.00 | 216 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 080.00 | | 3 844.00 | 217 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 437.00 | 27 354.00 | 3 427.00 | 105 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 807.00 | 502.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 630.00 | 26 852.00 | 3 427.00 | 103 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 861.00 | 24 267.00 | 98 084.00 | 138 861.00 |
VI Groupe et associés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 929.00 | 183 335.00 | 98 084.00 | 297 929.00 |