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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 207.00 | 42 902.00 | 36 305.00 | 79 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 918.00 | 33 601.00 | 42 317.00 | 75 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 126.00 | 76 503.00 | 98 622.00 | 175 126.00 |
BT Marchandises | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
BZ Autres créances | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CF Disponibilités | 105 103.00 | | 105 103.00 | 105 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 482.00 | | 272 482.00 | 272 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 609.00 | 76 503.00 | 371 105.00 | 447 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 226.00 | 6 359.00 | | 10 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 402.00 | 3 867.00 | | 5 402.00 |
DL TOTAL (I) | 21 129.00 | 15 726.00 | | 21 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 971.00 | 24 963.00 | | 16 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 200.00 | 164 000.00 | | 165 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 630.00 | 30 395.00 | | 65 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 269.00 | 59 745.00 | | 64 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 729.00 | 29 096.00 | | 37 729.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 975.00 | 308 201.00 | | 349 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 105.00 | 323 927.00 | | 371 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 465.00 | 260 834.00 | | 275 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | | | -451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 090.00 | 419 337.00 | | 539 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 687.00 | 415 469.00 | | 533 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 402.00 | 3 867.00 | | 5 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 896.00 | | | 172 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 896.00 | | | 152 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 852.00 | 26 829.00 | 1 178.00 | 50 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 852.00 | 26 829.00 | 1 178.00 | 50 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 374.00 | 165 374.00 | | 165 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 972.00 | 8 092.00 | 8 880.00 | 16 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 746.00 | 100 746.00 | 20 000.00 | 120 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 346.00 | 275 466.00 | 8 880.00 | 284 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |