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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 951.00 | 102 032.00 | 61 918.00 | 163 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 227.00 | 97 654.00 | 107 572.00 | 205 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 178.00 | 199 686.00 | 189 491.00 | 389 178.00 |
BT Marchandises | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 222.00 | | 106 222.00 | 106 222.00 |
BZ Autres créances | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CF Disponibilités | 177 656.00 | | 177 656.00 | 177 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 357.00 | | 382 357.00 | 382 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 536.00 | 199 686.00 | 571 849.00 | 771 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 988.00 | 43 199.00 | | 56 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213.00 | 13 788.00 | | 40 213.00 |
DL TOTAL (I) | 102 702.00 | 62 488.00 | | 102 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 361.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 799.00 | 158 692.00 | | 143 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 067.00 | 93 395.00 | | 172 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 635.00 | 36 307.00 | | 58 635.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 147.00 | 292 807.00 | | 469 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 849.00 | 355 295.00 | | 571 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 035.00 | 134 115.00 | | 248 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 045 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 623.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 114.00 | | | -8 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 2 433.00 | | 8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 045.00 | 669 875.00 | | 1 060 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 832.00 | 656 087.00 | | 1 019 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 213.00 | 13 788.00 | | 40 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 295.00 | | 132 883.00 | 256 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 295.00 | | 132 883.00 | 236 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 063.00 | 38 624.00 | | 161 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 063.00 | 38 624.00 | | 161 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 067.00 | 172 067.00 | | 172 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 646.00 | 13 333.00 | 54 209.00 | 90 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 466.00 | 133 466.00 | 20 000.00 | 153 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 348.00 | 248 035.00 | 54 209.00 | 325 348.00 |