| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 204.00 | 7 348.00 | 9 856.00 | 17 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 204.00 | 7 348.00 | 129 856.00 | 137 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
060 Stock marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
072 Créances – Autres | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
084 Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
110 Total général Actif | 163 201.00 | 7 348.00 | 155 853.00 | 163 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 845.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 320.00 | 40 857.00 | | 40 320.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 123.00 | 189 390.00 | | 236 123.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 794.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 943.00 | 231 041.00 | | 277 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 082.00 | 19 503.00 | | 17 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 616.00 | -3 752.00 | | 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 669.00 | 95 868.00 | | 131 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 264.00 | -2 776.00 | | -1 264.00 |
242 Autres charges externes. | 40 885.00 | 38 322.00 | | 40 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 1 886.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 472.00 | 57 900.00 | | 54 472.00 |
252 Charges sociales | 17 812.00 | 17 383.00 | | 17 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 289.00 | 2 253.00 | | 3 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 422.00 | 226 586.00 | | 267 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 520.00 | 4 455.00 | | 10 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | 44.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 772.00 | 843.00 | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 955.00 | 2 077.00 | | 5 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 161.00 | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 822.00 | 1 418.00 | | 2 822.00 |