| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 16 717.00 | 13 100.00 | 29 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 817.00 | 16 717.00 | 133 100.00 | 149 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
060 Stock marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
084 Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
110 Total général Actif | 165 518.00 | 16 717.00 | 148 801.00 | 165 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 174.00 | 59 685.00 | | 188 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88 533.00 | 189 355.00 | | 88 533.00 |
230 Autres produits | | 1 393.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 707.00 | 250 433.00 | | 276 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 557.00 | 26 500.00 | | 84 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 261.00 | 147.00 | | -4 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 913.00 | 80 080.00 | | 41 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 740.00 | 2 500.00 | | 3 740.00 |
242 Autres charges externes. | 46 447.00 | 52 353.00 | | 46 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 1 421.00 | | 2 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 495.00 | 57 781.00 | | 77 495.00 |
252 Charges sociales | 16 489.00 | 17 111.00 | | 16 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 199.00 | 4 170.00 | | 5 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 580.00 | 242 063.00 | | 273 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 126.00 | 8 370.00 | | 3 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 549.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 364.00 | 5 786.00 | | 3 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 751.00 | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -858.00 | 1 291.00 | | -858.00 |