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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 083.00 | | 253 083.00 | 253 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 759.00 | 22 411.00 | 11 349.00 | 33 759.00 |
040 Immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 365.00 | 22 411.00 | 270 954.00 | 293 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
084 Disponibilités | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
110 Total général Actif | 368 509.00 | 22 411.00 | 346 099.00 | 368 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 344 828.00 | | | 344 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 335.00 | | | 348 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -249.00 | | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 875.00 | | | 116 875.00 |
252 Charges sociales | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 710.00 | | | 333 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 434.00 | | | 334 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |