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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 083.00 | | 253 083.00 | 253 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 809.00 | 18 965.00 | 3 845.00 | 22 809.00 |
040 Immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 415.00 | 18 965.00 | 263 450.00 | 282 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
084 Disponibilités | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
110 Total général Actif | 330 120.00 | 18 965.00 | 311 155.00 | 330 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 862.00 | 344 828.00 | | 353 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425.00 | 300.00 | | 425.00 |
230 Autres produits | 3 303.00 | 3 208.00 | | 3 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 590.00 | 348 335.00 | | 357 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 545.00 | 111 188.00 | | 118 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 441.00 | -249.00 | | 1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 65 344.00 | 55 937.00 | | 65 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 794.00 | 6 633.00 | | 10 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 626.00 | 116 875.00 | | 127 626.00 |
252 Charges sociales | 29 158.00 | 34 192.00 | | 29 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 084.00 | 9 127.00 | | 6 084.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 8.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 102.00 | 333 710.00 | | 359 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 512.00 | 14 625.00 | | -1 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 333.00 | 40 000.00 | | 6 333.00 |
294 Charges financières | 2 861.00 | 3 520.00 | | 2 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | 43 060.00 | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 604.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 540.00 | 7 442.00 | | 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 365.00 | | | 293 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |