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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 109.00 | 4 102.00 | 16 007.00 | 20 109.00 |
040 Immobilisations financières | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 914.00 | 4 102.00 | 60 812.00 | 64 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
072 Créances – Autres | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
084 Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
088 Caisse | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
110 Total général Actif | 169 938.00 | 4 102.00 | 165 836.00 | 169 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 836.00 | |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 777.00 | 4 223.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 984.00 | 1 777.00 | 32 208.00 | 33 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -113.00 | | -113.00 | -113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BZ Autres créances | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 563.00 | | 80 563.00 | 80 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 548.00 | 1 777.00 | 112 771.00 | 114 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 774.00 | -5 983.00 | | 61 774.00 |
DL TOTAL (I) | 63 291.00 | 1 517.00 | | 63 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 116.00 | 27 529.00 | | 18 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 2 899.00 | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 011.00 | 7 910.00 | | 17 011.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 480.00 | 43 580.00 | | 49 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 771.00 | 45 097.00 | | 112 771.00 |