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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 460.00 | 11 745.00 | 33 715.00 | 45 460.00 |
040 Immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 325.00 | 11 745.00 | 78 580.00 | 90 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
072 Créances – Autres | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
088 Caisse | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
110 Total général Actif | 181 671.00 | 11 745.00 | 169 926.00 | 181 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 926.00 | |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 616.00 | 22 196.00 | 20 420.00 | 42 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 173.00 | 1 903.00 | 3 270.00 | 5 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 654.00 | 24 099.00 | 68 555.00 | 92 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
BZ Autres créances | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 246.00 | 24 099.00 | 113 147.00 | 137 246.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 117.00 | 79 685.00 | | 34 117.00 |
DL TOTAL (I) | 41 617.00 | 87 185.00 | | 41 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 006.00 | 41 313.00 | | 38 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343.00 | 24 264.00 | | 13 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 188.00 | 17 163.00 | | 18 188.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 530.00 | 82 741.00 | | 71 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 147.00 | 169 926.00 | | 113 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 530.00 | 82 741.00 | | 71 530.00 |