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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 387.00 | 40 112.00 | 15 274.00 | 55 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 387.00 | 40 112.00 | 25 274.00 | 65 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
060 Stock marchandises | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
072 Créances – Autres | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
084 Disponibilités | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
110 Total général Actif | 137 270.00 | 40 112.00 | 97 157.00 | 137 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 538.00 | | | 265 538.00 |
222 Production stockée | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
230 Autres produits | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 612.00 | | | 268 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -611.00 | | | -611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
242 Autres charges externes. | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
252 Charges sociales | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 810.00 | | | 254 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 342.00 | | | 11 342.00 |