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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 014.00 | 55 345.00 | 43 668.00 | 99 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 014.00 | 55 345.00 | 53 668.00 | 109 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
060 Stock marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
072 Créances – Autres | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
084 Disponibilités | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
110 Total général Actif | 193 111.00 | 55 345.00 | 137 765.00 | 193 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 843.00 | | | 365 843.00 |
222 Production stockée | -95.00 | | | -95.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 452.00 | | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 034.00 | | | 371 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 761.00 | | | 180 761.00 |
242 Autres charges externes. | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
252 Charges sociales | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 665.00 | | | 346 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 640.00 | | | 20 640.00 |